环诺环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,391,802.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,271,007.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,965,666.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,628,475.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,093,757.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,656,151.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,325,303.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,260,376.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,335,588.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,707,112.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 604,281.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 604,281.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -604,281.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,035,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,535,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,075,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 712,559.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,687,559.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,847,440.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 141,053.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 677,100.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,989.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,001,090.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,490,012.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,527,294.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,527,294.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,640.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 318,797.25 | |
| 财务费用(元) | 571,505.58 | |
| 递延所得税(元) | -310,819.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -310,819.04 | |
| 存货的减少(元) | -3,906,849.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,759,756.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,492,855.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,001,090.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 323,989.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 677,100.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环诺环保_2023年年报资产负债表 | 环诺环保_2023年年报利润表 |