环诺环保_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,942,534.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,075,356.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,017,891.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,933,379.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,221,727.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,898,390.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,639,233.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,692,731.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,325,160.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,640,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,360.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,641,360.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,610.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,838.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,201,448.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,560,087.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 765,072.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,989.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,089,062.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 环诺环保_2023年中报资产负债表 | 环诺环保_2023年中报利润表 |