环诺环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,221,379.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,296.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,285,767.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,660,443.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,446,334.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,019,311.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,061,157.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,277,437.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,804,241.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,143,797.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 386,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,999.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,860,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,393,763.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 785,961.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,939,725.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,770,274.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,233.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -764,755.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,088,744.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,989.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,086,334.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,414,727.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,414,727.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,640.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 382,556.71 | |
| 财务费用(元) | 852,822.81 | |
| 递延所得税(元) | -171,703.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -171,703.17 | |
| 存货的减少(元) | -13,584,231.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,561,597.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,995,965.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 323,989.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,088,744.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -764,755.25 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 环诺环保_2022年年报资产负债表 | 环诺环保_2022年年报利润表 |