聚力粮机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,747,228.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,110.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,953,754.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,724,093.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,814,797.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,037,300.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 605,790.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,215,129.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,673,017.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,948,923.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 545,370.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,223,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,768,370.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,511,629.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -437,293.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,264,330.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 827,036.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,013.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 819,914.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 819,914.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,292.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,000.02 | |
| 财务费用(元) | 522,150.66 | |
| 递延所得税(元) | -10,614.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,614.69 | |
| 存货的减少(元) | 4,056,123.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,203,756.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,423,812.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 827,036.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,264,330.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -437,293.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚力粮机_2022年中报资产负债表 | 聚力粮机_2022年中报利润表 |