欣隆环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,609,455.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,859.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,804,314.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,140,673.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,996,017.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,692,532.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,723,522.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,552,744.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,251,569.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,372.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,947,372.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,558.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,304,558.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,185.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,185,754.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,430,254.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,616,008.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,616,008.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,278,375.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,855,023.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,133,398.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,757,805.75 | |
| 资产减值准备(元) | -134,717.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,516,519.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,061,540.03 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 454,979.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 213,502.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,001.94 | |
| 财务费用(元) | 1,430,254.81 | |
| 递延所得税(元) | 2,863.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,053.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,189.60 | |
| 存货的减少(元) | 5,212,366.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,671,015.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,864,254.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,133,398.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,855,023.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,278,375.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欣隆环保_2024年中报资产负债表 | 欣隆环保_2024年中报利润表 |