欣隆环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,550,474.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,095.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,864,011.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,458,581.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,007,340.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,928,781.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,870,924.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,850,446.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,657,492.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,198,911.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,857.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,857.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,889,670.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,889,670.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,845,812.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,730,945.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,730,945.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,267,377.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,267,377.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,463,567.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,418,842.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,436,180.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,855,023.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,473,109.65 | |
| 资产减值准备(元) | 878,235.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,652,135.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,912,238.67 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 739,897.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 411,517.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 285,635.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,269.34 | |
| 财务费用(元) | 4,355,132.07 | |
| 投资损失(元) | 234,983.29 | |
| 递延所得税(元) | -908,105.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -897,726.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,379.20 | |
| 存货的减少(元) | 25,994,704.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,545,590.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,745,983.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,855,023.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,436,180.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,418,842.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欣隆环保_2023年年报资产负债表 | 欣隆环保_2023年年报利润表 |