欣隆环保_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,668,922.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,938.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,916,860.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,238,659.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,703,589.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,247,022.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,359,933.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,549,205.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,632,344.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 568,907.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,907.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -568,907.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,891,516.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,791,516.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,208,483.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -992,768.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,614,180.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,621,412.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,087,435.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,273,106.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,273,106.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 203,177.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 116,715.77 | |
| 财务费用(元) | 1,891,516.55 | |
| 递延所得税(元) | -269,933.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -264,743.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,189.60 | |
| 存货的减少(元) | 2,683,791.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,301,055.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,466,536.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,621,412.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,614,180.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -992,768.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欣隆环保_2023年中报资产负债表 | 欣隆环保_2023年中报利润表 |