宇洪科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,909,317.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,922,278.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,831,595.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,721,276.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,384,067.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,687,634.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,912,954.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,705,932.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,662.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,333.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,333.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,133.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,751.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,623,751.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,916,034.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,119.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,616,154.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,992,402.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,107,873.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,967,418.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,859,545.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,176,424.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,150,229.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,150,229.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,241.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 303,499.11 | |
| 财务费用(元) | 1,285,207.29 | |
| 递延所得税(元) | -985,481.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,169,116.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 183,634.70 | |
| 存货的减少(元) | -1,871,049.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,482,646.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,328,202.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,859,545.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,967,418.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,107,873.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇洪科技_2024年中报资产负债表 | 宇洪科技_2024年中报利润表 |