宇洪科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,438,144.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,597.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,153,578.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,716,320.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,017,579.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,342,594.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,965,497.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,357,789.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,683,460.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,967,140.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,811,760.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,811,760.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,811,760.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,007,367.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,907,367.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,220,783.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,406.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,721,190.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,186,177.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 407,276.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,108,553.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,515,830.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,559,397.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,785,243.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,785,243.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,973.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,550.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,312.00 | |
| 财务费用(元) | 1,167,746.50 | |
| 递延所得税(元) | -818,695.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -818,695.41 | |
| 存货的减少(元) | 4,240,460.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,786,018.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,250,460.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,515,830.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,108,553.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 407,276.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇洪科技_2023年中报资产负债表 | 宇洪科技_2023年中报利润表 |