宇洪科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,779,626.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,584,192.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,579,074.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,942,893.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,114,081.25 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 32,826,217.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,162,681.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,524,754.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,627,735.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,684,842.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 193,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,690,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,883,001.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,668,252.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,168,252.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,285,251.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,148,765.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,577,310.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,776,076.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,176,076.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,146,170.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,254,723.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,108,553.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,198,456.99 | |
| 资产减值准备(元) | 40,235.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,630,503.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,630,503.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,584.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,603.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 471,811.94 | |
| 财务费用(元) | 2,475,060.69 | |
| 投资损失(元) | 951,464.49 | |
| 递延所得税(元) | -632,957.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -959,945.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 326,988.58 | |
| 存货的减少(元) | 14,079,823.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,827,616.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,145,428.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,108,553.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,254,723.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,146,170.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇洪科技_2022年年报资产负债表 | 宇洪科技_2022年年报利润表 |