宇洪科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,294,595.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,434,641.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,740,064.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,469,301.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,810,185.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,710,068.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,783,201.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,447,255.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,750,710.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,281,408.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,043,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,487,529.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,987,529.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,944,529.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,208,993.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,708,993.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,811,901.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,779,174.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,841,075.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,132,081.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,358,020.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,254,723.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,896,703.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,724,002.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,852,893.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,852,893.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 961,273.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 471,810.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 865,200.00 | |
| 财务费用(元) | 1,094,901.30 | |
| 投资损失(元) | -600,308.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,013,922.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -990,222.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,902,500.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,110,837.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,992,361.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,896,703.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,254,723.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,358,020.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇洪科技_2022年中报资产负债表 | 宇洪科技_2022年中报利润表 |