汉诺宝嘉_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,271,813.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,353,485.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,625,298.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,295,873.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,440,800.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 365,355.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,768,059.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,870,088.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,244,789.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,070,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 733,838.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 933,838.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,136,161.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,891,391.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,685.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,160,076.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,328,861.17 | |
| 资产减值准备(元) | 22,423.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,267,383.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,267,383.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,983.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31.95 | |
| 财务费用(元) | 733,838.99 | |
| 递延所得税(元) | -1,009,075.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,009,075.18 | |
| 存货的减少(元) | 47,500.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,919,998.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,386,001.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,160,076.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,492.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,120,584.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 汉诺宝嘉_2023年年报资产负债表 | 汉诺宝嘉_2023年年报利润表 |