汉诺宝嘉 (872197.OC)

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汉诺宝嘉_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,271,813.66       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,353,485.18       
 经营活动现金流入小计(元) 20,625,298.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,295,873.21       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,440,800.38       
 支付的各项税费(元) 365,355.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,768,059.25       
 经营活动现金流出小计(元) 36,870,088.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,244,789.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 20.00       
 投资活动现金流入小计(元) 20.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 20.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 20,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,070,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 21,070,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 200,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 733,838.99       
 筹资活动现金流出小计(元) 933,838.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 20,136,161.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,891,391.68       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 268,685.13       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,160,076.81       
补充资料:       
 净利润(元) -5,328,861.17       
 资产减值准备(元) 22,423.76       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,267,383.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,267,383.29       
 无形资产摊销(元) 110,983.56       
 固定资产报废损失(元) 31.95       
 财务费用(元) 733,838.99       
 递延所得税(元) -1,009,075.18       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,009,075.18       
 存货的减少(元) 47,500.78       
 经营性应收项目的减少(元) -18,919,998.03       
 经营性应付项目的增加(元) 2,386,001.13       
 现金的期末余额(元) 4,160,076.81       
 减:现金的期初余额(元) 39,492.68       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,120,584.13       
公告日期 2024-04-18       
审计意见(境内) 保留意见       
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