亳州保安_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,755,267.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,654,199.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,409,466.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,706,632.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,765,724.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,483,897.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,816,797.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,773,052.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,363,586.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,107,829.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 327,690.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,435,520.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,450,643.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,450,643.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,984,877.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,560,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,560,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,061,290.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,793,332.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,854,623.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,600,869.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,255,727.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,255,727.27 | |
| 投资损失(元) | -684,877.40 | |
| 递延所得税(元) | -176,049.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -176,049.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,379,771.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,718,711.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,854,623.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,793,332.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,061,290.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亳州保安_2022年中报资产负债表 | 亳州保安_2022年中报利润表 |