雷神科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,010,697,094.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,882,904.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,018,579,999.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,022,027,522.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,008,325.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,623,399.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,382,812.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,173,042,059.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,462,060.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 407,066.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,407,066.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,450.00 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 91,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,398,450.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,008,616.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,952,864.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,952,864.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,434,225.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,644,537.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,095,462.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,174,225.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,778,638.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,969,134.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,643,940.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,722,077.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,078,136.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 雷神科技_2024年三季报资产负债表 | 雷神科技_2024年三季报利润表 |