雷神科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,393,025,365.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,343,034.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,398,368,400.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,205,826,877.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,887,592.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,660,390.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,805,748.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,306,180,609.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,187,790.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,917.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,275,917.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,300.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,350,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,925,617.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,224,577.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,224,577.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,641,727.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,757,401.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,728,437.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,127,566.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,902,989.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,440,043.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,229,623.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,722,077.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,492,453.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,390,075.37 | |
| 资产减值准备(元) | 3,773,994.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,931,775.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,931,775.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 679,275.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 505,543.13 | |
| 财务费用(元) | 2,235,400.58 | |
| 投资损失(元) | -129,292.81 | |
| 递延所得税(元) | -1,096,953.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,096,953.61 | |
| 存货的减少(元) | -92,108,578.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,861,697.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 166,428,205.09 | |
| 其他(元) | 9,440,043.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 356,492,453.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 370,722,077.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,229,623.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 雷神科技_2024年中报资产负债表 | 雷神科技_2024年中报利润表 |