雷神科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,585,853.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,003,800.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 710,589,654.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 654,815,004.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,775,643.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,320,353.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,067,455.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 711,978,457.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,388,802.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,800,398.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,049,406.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 919,560.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,769,366.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,769,366.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,990,345.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,148,514.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,722,077.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,573,562.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 雷神科技_2024年一季报资产负债表 | 雷神科技_2024年一季报利润表 |