雷神科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,742,987,523.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,664,107.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,767,651,631.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,516,351,265.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,564,076.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,268,054.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,347,644.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,724,531,041.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,120,589.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 203,794.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,203,794.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 847,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,847,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,643,205.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,875,848.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,875,848.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,962,873.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,506,049.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,409,764.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,878,687.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,002,838.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,078,763.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,604,218.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,326,295.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,722,077.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,852,195.32 | |
| 资产减值准备(元) | 9,876,323.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,432,760.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,432,760.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,341,928.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,061,482.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,281.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -146,625.00 | |
| 财务费用(元) | 8,923,713.26 | |
| 投资损失(元) | -394,402.73 | |
| 递延所得税(元) | -13,083,422.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,083,422.91 | |
| 存货的减少(元) | 149,258,566.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,005,821.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,078,153.28 | |
| 其他(元) | 8,078,763.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 370,722,077.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 493,326,295.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,604,218.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 雷神科技_2023年年报资产负债表 | 雷神科技_2023年年报利润表 |