雷神科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,187,609,604.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,718,854.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,204,328,458.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,915,921,270.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,932,625.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,846,541.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,730,399.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,092,430,837.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,897,621.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 203,794.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,203,794.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 561,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,561,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,357,205.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 221,441,314.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,441,314.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 313,775,541.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,087,525.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,472,791.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,335,858.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,894,544.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,651,548.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,005,677.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,326,295.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,320,618.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 雷神科技_2023年三季报资产负债表 | 雷神科技_2023年三季报利润表 |