优天下_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,609,118.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,047.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,213,395.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,841,561.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,229,607.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,741,119.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 750,775.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,664,025.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,385,527.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,543,966.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,470.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,470.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,470.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,077.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,480,077.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,669,922.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,163,514.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,792,764.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,629,250.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,714,371.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,383.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,383.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,601.94 | |
| 财务费用(元) | 127,220.72 | |
| 递延所得税(元) | -156,133.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -143,251.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,882.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,737,305.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,461,749.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,183,010.64 | |
| 其他(元) | 177,629.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,629,250.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,792,764.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,163,514.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优天下_2024年中报资产负债表 | 优天下_2024年中报利润表 |