优天下_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,128,978.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 551,885.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,758,536.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,439,400.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,044,566.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,515,864.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,965,885.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,491,943.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,018,260.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,421,140.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,760,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,760,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,002,133.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,902,133.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,142,133.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,840.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 401,334.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,814,174.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,264,174.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,014,832.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,777,932.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,792,764.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,306,339.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 200,861.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 200,861.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,203.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 216,720.91 | |
| 财务费用(元) | 388,865.95 | |
| 投资损失(元) | 499,144.62 | |
| 递延所得税(元) | 97,675.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,284.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 44,390.87 | |
| 存货的减少(元) | 842,614.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,340,611.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,923,619.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,792,764.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,777,932.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,014,832.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优天下_2023年年报资产负债表 | 优天下_2023年年报利润表 |