优天下_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,131,199.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 377,900.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,648,281.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,157,382.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,464,857.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,768,068.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,408,483.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,822,229.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,463,638.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 693,743.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,509.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 507,509.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,509.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,999,855.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 460,778.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,460,633.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,039,366.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,525,601.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,252,330.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,777,932.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,761,609.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 429,032.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 429,032.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,203.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,273.58 | |
| 财务费用(元) | 460,842.10 | |
| 递延所得税(元) | -117,887.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -117,887.06 | |
| 存货的减少(元) | -5,058,336.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,567,737.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 972,828.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,777,932.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,252,330.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,525,601.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优天下_2022年年报资产负债表 | 优天下_2022年年报利润表 |