优天下_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,955,722.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 334,272.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,671,740.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,961,734.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,388,373.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,745,119.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,018,338.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,187,485.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,339,316.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,622,418.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,509.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,509.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 292,491.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,245,324.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 271,230.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,516,555.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,483,444.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,398,353.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,252,330.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,650,684.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,723,175.77 | |
| 资产减值准备(元) | -188,878.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 159,137.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 159,137.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,601.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,579.18 | |
| 财务费用(元) | 260,032.11 | |
| 递延所得税(元) | -28,331.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,331.80 | |
| 存货的减少(元) | -5,489,639.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,871,785.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,809,400.45 | |
| 其他(元) | 80,357.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,650,684.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,252,330.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,398,353.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 优天下_2022年中报资产负债表 | 优天下_2022年中报利润表 |