长江期货_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 679,922,236.75 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 290,110,079.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,417,489.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,051,449,805.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 692,744,020.95 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 39,094,834.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,496,067.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,320,330.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 522,689,365.78 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 422,886,100.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,826,230,718.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -774,780,913.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,350.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,350.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,570,276.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,570,276.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,535,925.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 816,444.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 331,866.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,502,967.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,819,411.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,319,411.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -823,636,250.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,168,342,622.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,344,706,371.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,073,103.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,691,162.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,691,162.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,147,324.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 971,790.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -276,750.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 239,300.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,479,843.74 | |
| 投资损失(元) | 219,925.98 | |
| 递延所得税(元) | 1,956,755.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,083,593.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,040,348.72 | |
| 存货的减少(元) | -11,225,532.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -477,218,911.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -330,346,118.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,344,706,371.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,168,342,622.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -823,636,250.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长江期货_2023年年报资产负债表 | 长江期货_2023年年报利润表 |