长江期货_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 441,326,998.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 141,088,583.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 494,035,930.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,076,451,511.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,491,790.92 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,601,131.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,104,271.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,956,236.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 924,044,434.36 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 22,134,103.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,501,331,968.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -424,880,456.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,984.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,984.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,604,614.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,604,614.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,597,629.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 802,421.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 331,866.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,455,793.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,258,215.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,258,215.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -444,736,302.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,168,342,622.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,723,606,320.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,420,976.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,184,822.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,184,822.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 604,846.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 487,891.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -145,619.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,653.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,188,682.00 | |
| 投资损失(元) | 111,823.76 | |
| 递延所得税(元) | -1,306,620.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,306,620.06 | |
| 存货的减少(元) | -7,930,063.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -913,567,822.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 476,661,928.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,723,606,320.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,168,342,622.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -444,736,302.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长江期货_2023年中报资产负债表 | 长江期货_2023年中报利润表 |