长江期货_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,042,006.13 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 316,084,278.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 536,667,952.90 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 112,816,663.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,305,610,901.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,721,453.22 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 41,302,676.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,280,152.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,148,792.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,113,548.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 629,566,623.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 676,044,277.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,959.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,959.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,110,946.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,110,946.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,103,987.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,440,159.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 190,504.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,971,488.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,411,648.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,411,648.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 532,528,642.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,635,813,980.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,168,342,622.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,520,339.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,142,532.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,142,532.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,679,169.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,207,577.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,990.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118,773.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,463,954.79 | |
| 投资损失(元) | 247,380.74 | |
| 递延所得税(元) | -2,649,169.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,568,345.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,080,823.93 | |
| 存货的减少(元) | -844,982.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,614,047.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 578,261,852.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,168,342,622.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,635,813,980.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 532,528,642.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长江期货_2022年年报资产负债表 | 长江期货_2022年年报利润表 |