技塑股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,532,401.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,220.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,627,621.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,359,562.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,632,914.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 372,014.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,364,490.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,263,131.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 656,287.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 666,315.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,070.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,070.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 632,244.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,205.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 344,142.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,852,348.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,852,348.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,026.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,357,101.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,400,128.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 247,285.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 634,372.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 634,372.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,985.66 | |
| 财务费用(元) | 294,764.16 | |
| 递延所得税(元) | 2,954,825.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,954,825.60 | |
| 存货的减少(元) | 1,537,919.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -872,025.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 546,904.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,400,128.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,357,101.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,026.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 技塑股份_2024年中报资产负债表 | 技塑股份_2024年中报利润表 |