技塑股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,230,440.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 409,838.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,920.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,900,198.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,388,636.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,817,274.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,895,170.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,505,131.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,606,213.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -706,014.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 909,463.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 909,463.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -909,463.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,399,390.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,229,390.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 770,609.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -844,868.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,081,614.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,236,745.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,420,824.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,448,093.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,448,093.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,521.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,246.58 | |
| 财务费用(元) | 1,075,003.75 | |
| 递延所得税(元) | -328,586.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -341,853.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,266.88 | |
| 存货的减少(元) | -2,154,217.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,092,011.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,912,842.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,236,745.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,081,614.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -844,868.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 技塑股份_2022年年报资产负债表 | 技塑股份_2022年年报利润表 |