润康科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,917,586.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,128,898.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,734,159.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,780,644.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,345,547.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,048,089.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,612,798.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,033,600.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,040,036.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,259,391.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,586.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,940.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,184,527.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,936,032.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,936,032.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,751,505.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,995,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,547,615.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,542,615.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,457,384.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,064.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -448,448.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,011,825.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,563,377.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,493,483.72 | |
| 资产减值准备(元) | 1,513,903.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,660,707.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,660,707.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,354.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 115,106.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,871.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,714.69 | |
| 财务费用(元) | 2,409,675.24 | |
| 投资损失(元) | -2,586.55 | |
| 递延所得税(元) | -169,520.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -169,520.81 | |
| 存货的减少(元) | -17,156,320.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,647,736.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,438,699.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,563,377.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,011,825.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -448,448.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润康科技_2024年中报资产负债表 | 润康科技_2024年中报利润表 |