润康科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,656,357.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,661,645.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,140,568.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,458,572.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,288,140.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,753,342.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,642,305.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,755,594.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,439,382.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,019,189.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,502,051.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,115.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,065.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,518,233.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,890,920.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,890,920.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,372,687.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,902,922.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,922,922.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,463,843.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,768,438.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,932,281.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,990,641.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,637,143.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,682.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,011,825.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,189,167.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,713,454.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,946,612.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,946,612.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 305,608.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 230,213.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,020.02 | |
| 财务费用(元) | 2,599,160.08 | |
| 投资损失(元) | -2,115.93 | |
| 递延所得税(元) | -93,880.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,880.30 | |
| 存货的减少(元) | 2,961,633.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,455,429.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,431,254.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,011,825.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 374,682.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,637,143.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润康科技_2023年年报资产负债表 | 润康科技_2023年年报利润表 |