润康科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,662,725.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,087,483.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,239,590.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,989,799.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,113,346.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,218,587.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,668,656.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,955,677.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,956,269.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,966,469.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,504,848.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,564.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,530,699.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,041,111.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,596,060.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,004,735.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,600,795.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,559,684.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 949,306.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,949,306.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,250,693.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,724,540.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 748,374.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,472,915.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,836,653.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,795,907.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,795,907.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 227,164.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 702,013.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,490.21 | |
| 财务费用(元) | 954,926.68 | |
| 投资损失(元) | -5,564.50 | |
| 递延所得税(元) | -11,465.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,465.16 | |
| 存货的减少(元) | -7,948,440.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,029,974.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,933,731.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,472,915.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 748,374.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,724,540.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润康科技_2022年中报资产负债表 | 润康科技_2022年中报利润表 |