蓝鼎餐饮_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,266,855.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,451.17 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,270,307.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,701,297.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,068,366.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,525,287.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,149,818.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,444,770.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,174,463.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,868.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 887,868.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -887,868.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 223,399.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,399.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 776,600.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,285,731.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,876,572.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,590,840.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -437,326.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 290,519.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 290,519.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 262,999.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,739.48 | |
| 财务费用(元) | 223,399.43 | |
| 投资损失(元) | 99,441.47 | |
| 递延所得税(元) | 116,620.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 116,620.19 | |
| 存货的减少(元) | -460,112.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,503,686.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,290,953.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,590,840.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,876,572.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,285,731.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝鼎餐饮_2024年中报资产负债表 | 蓝鼎餐饮_2024年中报利润表 |