蓝鼎餐饮_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,738,223.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,598.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,067,120.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,928,942.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,626,751.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,462,020.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,267,706.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,124,249.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,480,727.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,448,214.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,337.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,691,229.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,118,567.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,963,501.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,463,501.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,934.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,052.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,052.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,028,052.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 470,530.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,867.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,559,398.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,531,345.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 571,934.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,332,690.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,904,625.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,958,800.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,040,633.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 700,871.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 700,871.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 513,689.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 284,139.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 255,962.23 | |
| 财务费用(元) | 537,064.87 | |
| 投资损失(元) | -12,973.33 | |
| 递延所得税(元) | 321,407.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 321,407.91 | |
| 存货的减少(元) | 229,793.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,295,115.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,935,753.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,876,572.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,332,690.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 543,882.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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