蓝鼎餐饮_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,374,444.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,295.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,379,739.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,122,267.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,883,856.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,102,999.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 650,621.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,759,744.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,619,995.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,214,955.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,714,955.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,314,955.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,677.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,228,677.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,228,677.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,923,638.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,332,690.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,409,051.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 516,226.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 362,006.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 362,006.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,999.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,724.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,635.81 | |
| 财务费用(元) | 228,677.78 | |
| 递延所得税(元) | -80,096.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,096.30 | |
| 存货的减少(元) | 54,863.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,409,382.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,160,896.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,409,051.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,332,690.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,923,638.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝鼎餐饮_2023年中报资产负债表 | 蓝鼎餐饮_2023年中报利润表 |