康明新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,193,583.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,855.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,542,461.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,737,899.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,241,887.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,229,287.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 968,067.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,124,863.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,564,106.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,826,206.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,004.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,004.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,579,762.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,579,762.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,749,762.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,239.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,001,001.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,421,239.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,232,441.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,239,058.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,006,617.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 488,300.85 | |
| 资产减值准备(元) | 18,395.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 271,698.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 271,698.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 353,951.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,896.43 | |
| 财务费用(元) | 285,135.21 | |
| 投资损失(元) | 2,735.57 | |
| 递延所得税(元) | -55,321.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,321.31 | |
| 存货的减少(元) | 3,193,946.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -688,178.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,964,726.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,006,617.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,239,058.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,232,441.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康明新_2023年年报资产负债表 | 康明新_2023年年报利润表 |