大千科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,953,924.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,769.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,999,693.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,552,190.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,243,728.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,669,460.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 821,903.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,287,282.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,712,411.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,341,189.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,341,189.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,341,189.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 906,420.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,906,420.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,706,420.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,887.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -346,085.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 589,699.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,613.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 372,064.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,367,290.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,367,290.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,644.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,974.33 | |
| 财务费用(元) | 875,618.13 | |
| 投资损失(元) | 32,354.37 | |
| 递延所得税(元) | 407,973.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 407,973.13 | |
| 存货的减少(元) | -2,038,050.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -861,003.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,298,851.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 243,613.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 589,699.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -346,085.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大千科技_2024年中报资产负债表 | 大千科技_2024年中报利润表 |