大千科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,038,923.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 515,385.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 337,102.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,891,411.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,415,306.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,928,271.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,323,220.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,543,779.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,210,577.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,680,833.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,256.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,256.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,873,206.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,893,206.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,755,950.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 936,043.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,650.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,762,694.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,305.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 583,254.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,454,556.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,657,718.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,161.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,114,928.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,249,391.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,249,391.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 402,215.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 225,131.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 454,155.46 | |
| 财务费用(元) | 381,151.28 | |
| 递延所得税(元) | -187,305.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -187,305.38 | |
| 存货的减少(元) | -3,405,454.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,282,761.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,605,360.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 203,161.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,657,718.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,454,556.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大千科技_2022年年报资产负债表 | 大千科技_2022年年报利润表 |