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盛达科技_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,303,485.40       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,148,294.76       
 经营活动现金流入小计(元) 10,451,780.16       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,995,477.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,599,232.75       
 支付的各项税费(元) 6,245,739.52       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,860,998.44       
 经营活动现金流出小计(元) 24,701,448.26       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,249,668.10       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 46,610.70       
 投资活动现金流出小计(元) 46,610.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -46,610.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 820,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 820,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 800,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -13,496,278.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 36,334,813.19       
 期末现金及现金等价物余额(元) 22,838,534.39       
补充资料:       
 净利润(元) -6,779,533.32       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,115,248.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,115,248.51       
 无形资产摊销(元) 532,571.52       
 递延所得税(元) -440,290.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) -440,290.57       
 存货的减少(元) -1,819,843.50       
 经营性应收项目的减少(元) 655,740.57       
 经营性应付项目的增加(元) -8,591,562.01       
 其他(元) -1,586,819.87       
 现金的期末余额(元) 22,838,534.39       
 减:现金的期初余额(元) 36,334,813.19       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -13,496,278.80       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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