雅琪生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,982,555.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 407,294.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 422,991.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,812,841.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,237,967.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,084,481.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,273,753.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,397,160.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,993,363.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,180,521.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 774,625.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 424.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,221.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 847,271.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,114,616.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,545,390.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,660,006.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,812,735.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,680,480.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,153,809.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 714,320.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,548,610.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,571,389.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,264.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,388,603.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,874,112.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,485,509.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,405,337.83 | |
| 资产减值准备(元) | 82,960.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,173,597.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,173,597.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,389.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 213,077.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -336,700.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,928.75 | |
| 财务费用(元) | 3,264,071.38 | |
| 投资损失(元) | -424.97 | |
| 递延所得税(元) | 123,287.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 123,287.81 | |
| 存货的减少(元) | -14,086,477.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,841,805.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 303,307.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,485,509.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,874,112.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,388,603.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雅琪生物_2023年年报资产负债表 | 雅琪生物_2023年年报利润表 |