雅琪生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,201,945.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,660.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 788,093.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,101,700.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,143,651.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,021,283.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,527,038.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,089,757.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,781,731.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,680,030.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,261,499.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,261,499.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,261,499.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,737.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,905,737.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,705,280.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,518,898.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,224,178.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,681,558.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,259,971.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,874,112.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,614,141.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 198,673.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,502,157.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,502,157.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,194.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,416.35 | |
| 财务费用(元) | 1,361,837.92 | |
| 存货的减少(元) | -14,057,583.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,211,288.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,696,326.51 | |
| 其他(元) | -2,886,111.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,614,141.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,874,112.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,259,971.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅琪生物_2023年中报资产负债表 | 雅琪生物_2023年中报利润表 |