雅琪生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,653,997.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,302,283.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,316,786.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,273,066.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,710,137.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,537,548.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 434,013.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,910,304.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,592,003.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,681,062.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,064.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,106,064.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,927,348.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,928,448.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,822,383.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,906,960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,906,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,256,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 936,101.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 604,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,797,861.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,109,098.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,032,221.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,008,930.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,976,708.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,147,407.01 | |
| 资产减值准备(元) | 275,290.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,406,088.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,406,088.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,194.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,317.92 | |
| 财务费用(元) | 955,370.66 | |
| 投资损失(元) | -4,789.60 | |
| 递延所得税(元) | 2,604.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,604.70 | |
| 存货的减少(元) | -778,092.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,789,452.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,500,190.10 | |
| 其他(元) | 3,639,226.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,976,708.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,008,930.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,032,221.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅琪生物_2022年中报资产负债表 | 雅琪生物_2022年中报利润表 |