ST卡联股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,185,073.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,368.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 710,970.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,907,413.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,466,657.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,607,764.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 705,776.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,625,946.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,406,145.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,498,731.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,501.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,499.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 202,422.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,921.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,420.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,925,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,721,231.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 385,846.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,107,077.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,817,922.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,770.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 883,473.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 997,244.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,648,280.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,921.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,921.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 498,497.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,374.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,328.10 | |
| 财务费用(元) | 385,846.17 | |
| 存货的减少(元) | 368,904.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,073,249.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 597,459.19 | |
| 其他(元) | 4,229,986.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 997,244.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 883,473.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,770.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST卡联股_2023年中报资产负债表 | ST卡联股_2023年中报利润表 |