顺鑫昌_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,871,344.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,539.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 830,234.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,828,119.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,613,405.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,562,881.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,262,875.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,239,561.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,678,724.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,149,394.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,185.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,503,185.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -696,814.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,175,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,335,200.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,399,542.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,909,743.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,909,743.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,198.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,669,035.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,410,619.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,079,655.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,027,024.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,639,552.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,639,552.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,669.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,262.52 | |
| 财务费用(元) | 150,571.68 | |
| 投资损失(元) | -3,185.99 | |
| 递延所得税(元) | 24,287.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,287.54 | |
| 存货的减少(元) | 5,234,869.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,283,181.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,440,082.34 | |
| 其他(元) | 1,382,659.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,075,327.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,427,214.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,669,035.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺鑫昌_2022年中报资产负债表 | 顺鑫昌_2022年中报利润表 |