卡特马克_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,685,276.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,907,576.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 436,867.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,029,720.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,486,940.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,827,286.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,199.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,008,117.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,609,542.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,420,177.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,075,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,019.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,379,019.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,679,019.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 487,724.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,210,082.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,520,980.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,731,062.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,837,616.13 | |
| 资产减值准备(元) | -174,398.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,365,750.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,365,750.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,674.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,165.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,497.36 | |
| 财务费用(元) | -355,667.81 | |
| 投资损失(元) | -16,898.51 | |
| 递延所得税(元) | -24,013.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 225,986.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -249,999.99 | |
| 存货的减少(元) | -4,053,158.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,444,707.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,549,151.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,731,062.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,520,980.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,210,082.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卡特马克_2024年中报资产负债表 | 卡特马克_2024年中报利润表 |