九博股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,485,314.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 472,647.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,286,951.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,244,913.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,927,304.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,627,906.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,082,106.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,669,674.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,306,991.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,062,077.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,111,719.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,111,719.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,959.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,143,959.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,967,760.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,248,429.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,248,429.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,396.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 708,511.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,767,907.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -519,477.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,386,204.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,753,958.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,140,163.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,134,542.57 | |
| 资产减值准备(元) | 45,020.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 908,332.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 908,332.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,565.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,009.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 409.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -143,245.52 | |
| 财务费用(元) | 219,685.89 | |
| 投资损失(元) | -41,719.65 | |
| 递延所得税(元) | 68,371.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,371.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,535,829.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,216,477.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,799,970.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,140,163.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,753,958.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,386,204.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九博股份_2023年中报资产负债表 | 九博股份_2023年中报利润表 |