风行测控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,458,496.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 73.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,970,524.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,429,094.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,094,800.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,976,248.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,411,555.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,303,637.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,786,240.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,357,146.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 675.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 675.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,150.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,475.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,710,487.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 365,958.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,076,446.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,156,446.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,519,067.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,000,311.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,481,244.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,332,941.30 | |
| 资产减值准备(元) | 66,789.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,119,578.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,119,578.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 781,537.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 675.00 | |
| 财务费用(元) | 421,079.00 | |
| 递延所得税(元) | -360,881.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -362,210.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,328.55 | |
| 存货的减少(元) | -2,258,600.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,883,571.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,502,336.84 | |
| 其他(元) | -3,841,007.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,481,244.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,000,311.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,519,067.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风行测控_2024年中报资产负债表 | 风行测控_2024年中报利润表 |