风行测控 (872161.OC)

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风行测控_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 154,640,779.89       
 收到的税费返还(元) 829,541.45       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,514,842.93       
 经营活动现金流入小计(元) 163,985,164.27       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 103,320,619.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,830,237.35       
 支付的各项税费(元) 10,812,660.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 61,616,979.37       
 经营活动现金流出小计(元) 201,580,497.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -37,595,332.86       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 155,219.41       
 投资活动现金流入小计(元) 155,219.41       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 705,795.29       
 投资支付的现金(元) 240,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 945,795.29       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -790,575.88       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 25,102,846.40       
 筹资活动现金流入小计(元) 25,102,846.40       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 475,622.87       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,167,632.24       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,643,255.11       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 12,459,591.29       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -25,926,317.45       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 92,926,628.85       
 期末现金及现金等价物余额(元) 67,000,311.40       
补充资料:       
 净利润(元) 30,242,424.66       
 资产减值准备(元) 93,562.67       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,660,322.85       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,660,322.85       
 无形资产摊销(元) 86,037.27       
 长期待摊费用摊销(元) 1,969,877.74       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 174,404.90       
 固定资产报废损失(元) 3,737.53       
 财务费用(元) 484,822.68       
 递延所得税(元) -1,239,207.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,249,793.94       
 递延所得税负债增加(元) 10,586.91       
 存货的减少(元) -3,077,215.52       
 经营性应收项目的减少(元) -42,679,893.15       
 经营性应付项目的增加(元) -6,015,967.96       
 其他(元) -24,858,993.47       
 现金的期末余额(元) 67,000,311.40       
 减:现金的期初余额(元) 92,926,628.85       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -25,926,317.45       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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