风行测控 (872161.OC)

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风行测控_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 48,917,002.53       
 收到的税费返还(元) 6,959.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,145,835.88       
 经营活动现金流入小计(元) 53,069,798.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 54,462,626.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,477,525.57       
 支付的各项税费(元) 11,471,807.56       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,272,553.68       
 经营活动现金流出小计(元) 84,684,513.63       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -31,614,715.54       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 120,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 165.46       
 投资活动现金流入小计(元) 120,165.46       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,796,491.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,796,491.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,676,325.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -110.47       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,999,889.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,999,889.53       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -46,290,930.61       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 92,926,628.85       
 期末现金及现金等价物余额(元) 46,635,698.24       
补充资料:       
 净利润(元) 1,314,104.58       
 资产减值准备(元) -91,560.47       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 600,831.35       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 600,831.35       
 无形资产摊销(元) 199,115.06       
 长期待摊费用摊销(元) 319,361.36       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 134,039.98       
 递延所得税(元) -4,516.59       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,516.59       
 存货的减少(元) 1,568,634.51       
 经营性应收项目的减少(元) -40,391,084.99       
 经营性应付项目的增加(元) 5,665,740.60       
 现金的期末余额(元) 46,635,698.24       
 减:现金的期初余额(元) 92,926,628.85       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -46,290,930.61       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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