ST智慧旅_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,697,970.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,057.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,469,703.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,182,732.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,519,525.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,087,008.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 339,238.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,680,869.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,626,641.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 1,087,716.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,556,090.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,556,090.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,578,151.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,134,241.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,885,695.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 272,473.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 272,473.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,820.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,168,476.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,911,299.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,558,307.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,002,216.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,556,090.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST智慧旅_2022年中报资产负债表 | ST智慧旅_2022年中报利润表 |