九州治水_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,910,286.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,348,491.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 83,258,777.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,397,124.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,760,257.86 | |
支付的各项税费(元) | 6,161,707.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,525,110.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 67,844,200.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,414,576.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,163,053.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,163,053.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,151,553.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,073,020.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,714.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,143,734.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,143,734.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,119,288.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 28,995,648.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 37,114,936.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,577,813.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,461,730.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,461,730.92 | |
无形资产摊销(元) | 63,768.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 213,767.82 | |
固定资产报废损失(元) | 37,777.42 | |
财务费用(元) | 9,327.26 | |
递延所得税(元) | 18,778.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 18,778.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,451,132.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | 6,560,793.74 | |
现金的期末余额(元) | 37,114,936.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 28,995,648.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,119,288.33 | |
公告日期 | 2023-03-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 九州治水_2022年年报资产负债表 | 九州治水_2022年年报利润表 |