九州治水 (872155.OC)

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九州治水_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 32,597,215.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,047,068.89       
 经营活动现金流入小计(元) 33,644,284.51       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,810,449.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,573,751.15       
 支付的各项税费(元) 2,771,127.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,727,360.76       
 经营活动现金流出小计(元) 22,882,689.53       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,761,594.98       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 271,912.81       
 投资活动现金流出小计(元) 271,912.81       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -271,912.81       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,073,020.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 77,036.40       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,150,056.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,150,056.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,339,625.77       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 28,995,648.43       
 期末现金及现金等价物余额(元) 33,335,274.20       
补充资料:       
 净利润(元) 5,302,157.71       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 727,486.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 727,486.22       
 无形资产摊销(元) 27,726.72       
 长期待摊费用摊销(元) 106,635.12       
 投资损失(元) -110,104.72       
 经营性应收项目的减少(元) -487,193.05       
 经营性应付项目的增加(元) 4,460,709.36       
 现金的期末余额(元) 33,335,274.20       
 减:现金的期初余额(元) 28,995,648.43       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,339,625.77       
公告日期 2022-08-16       
审计意见(境内)       
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