九州治水_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,597,215.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,047,068.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,644,284.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,810,449.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,573,751.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,771,127.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,727,360.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,882,689.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,761,594.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,912.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,912.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,912.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,073,020.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,036.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,150,056.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,150,056.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,339,625.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,995,648.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,335,274.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,302,157.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 727,486.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 727,486.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,726.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,635.12 | |
| 投资损失(元) | -110,104.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -487,193.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,460,709.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,335,274.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,995,648.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,339,625.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州治水_2022年中报资产负债表 | 九州治水_2022年中报利润表 |